EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
493.75 | 389.58 | 104.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.69 | 4.51 | 7.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.65 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -2.17 | 2.17 |
การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
9.76 | -29.00 | 38.76 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
70.34 | 204.34 | -134.00 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.61 | 0.72 | -0.11 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.36 | -0.60 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.03 | 2.71 | 4.32 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-1,891.03 | -1,214.23 | -676.80 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.40 | -2.37 | -0.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,638.72 | 1,207.11 | 431.61 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-386.48 | -334.68 | -51.80 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | -0.77 | 0.57 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-62.02 | -65.39 | 3.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-108.93 | 159.75 | -268.69 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-200.00 | 400.00 | -600.00 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-932.92 | -6,416.48 | 5,483.56 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-55.35 | -34.61 | -20.74 |
สินทรัพย์อื่น
|
-200.46 | -132.72 | -67.75 |
เงินรับฝาก
|
-437.92 | 23.08 | -461.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.10 | -25.26 | 25.17 |
หนี้สินอื่น
|
1,756.36 | 760.43 | 995.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-179.32 | -5,265.80 | 5,086.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-10.17 | -134.97 | 124.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -2.58 | 1.46 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
15.00 | 95.98 | -80.98 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2.40 | 2.37 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.27 | -39.20 | 47.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
500.00 | 5,500.00 | -5,000.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
-7,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
5,953.47 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -6.30 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-546.53 | 5,493.70 | -6,040.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-717.58 | 188.69 | -906.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,153.71 | 747.03 | 406.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
436.13 | 935.73 | -499.60 |
เงินสด
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 436.11 | 935.71 | -499.60 | |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
436.13 | 935.73 | -499.60 |
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
|
0.00 | 4.28 | |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 52.50 |