EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
885.68 | 623.45 | 262.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.84 | 28.92 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.09 | -0.06 | 0.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
194.08 | 70.52 | 123.56 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-24.89 | -0.19 | -24.70 |
การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
|
75.25 | -9.66 | 84.91 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
4.95 | 17.29 | -12.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
390.17 | 30.38 | 359.79 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
12.90 | 2.93 | 9.97 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,747.15 | -1,260.87 | -1,486.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
328.42 | 164.59 | 163.83 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
0.00 | -800.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-318.87 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-9,779.79 | -4,179.76 | -5,600.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-710.42 | -238.10 | -472.32 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
10.29 | 70.34 | -60.05 |
ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
371.26 | 275.51 | 95.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
212.53 | -202.27 | 414.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.35 | -0.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-162.07 | -387.72 | 225.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.71 | 10.14 | 14.57 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,204.96 | -5,784.92 | -5,420.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,759.63 | 1,316.21 | 1,443.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-210.13 | -147.71 | -62.43 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-66.32 | -162.68 | 96.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8,721.78 | -4,779.09 | -3,942.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.84 | -20.83 | 13.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.51 | -0.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.04 | -8.54 | 5.50 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.83 | -28.85 | 19.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 5,380.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
11,060.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.89 | -7.39 | -0.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,082.00 | -452.02 | -1,629.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,970.11 | 4,920.58 | 4,049.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
238.50 | 112.65 | 125.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
494.37 | 615.15 | -120.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
732.87 | 727.80 | 5.07 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
10.81 | 0.49 | 10.32 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
180.06 | 0.00 |