EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
533.87 | 225.11 | 308.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.30 | 17.30 | -2.00 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
3.64 | 4.25 | -0.62 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
0.30 | 0.28 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.33 | 1.16 | 9.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
96.05 | 176.71 | -80.67 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.28 | |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-77.00 | -19.45 | -57.56 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
9.01 | 3.77 | 5.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
319.42 | 404.18 | -84.76 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.86 | 3.68 | 0.19 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,201.18 | -1,241.91 | 40.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
190.91 | 269.73 | -78.82 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
-312.64 | 940.50 | -1,253.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
164.25 | 225.81 | -61.56 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
224.92 | 314.74 | -89.82 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.78 | 78.49 | -80.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-104.54 | -57.80 | -46.73 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | 0.20 | -1.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | -242.84 | 239.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 3.58 | -4.54 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -4.29 | |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-151.73 | 1,102.95 | -1,254.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,201.46 | 1,245.17 | -43.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-198.69 | -248.85 | 50.16 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-18.23 | -14.18 | -4.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
832.82 | 2,085.09 | -1,252.28 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,004.38 | 0.00 | |
| 0.00 | -300.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
9.72 | 0.27 | 9.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -26.61 | 26.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,013.81 | -326.33 | 1,340.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 8.44 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
124.02 | 78.48 | 45.54 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | -2,070.00 | 1,070.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 1,590.37 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-681.40 | -1,671.80 | 990.40 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-5.37 | -5.23 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,612.75 | -2,029.74 | 416.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
233.88 | -270.98 | 504.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,792.47 | 2,452.69 | -660.22 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
|
16.06 | 14.02 | 2.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.98 | 0.42 | 11.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,054.39 | 2,196.15 | -141.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
175.53 | 2.88 | 172.65 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.71 |