EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
225.11 | 170.74 | 54.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.30 | 18.92 | -1.63 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
4.25 | 2.94 | 1.31 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
0.28 | 7.96 | -7.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.16 | -0.01 | 1.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
176.71 | 350.03 | -173.31 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.28 | 0.00 | |
(โอนกลับ) การปรับลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-19.45 | 32.83 | -52.27 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
3.77 | 0.73 | 3.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
404.18 | 336.42 | 67.76 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
3.68 | 17.83 | -14.16 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,501.87 | -1,756.90 | 255.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
269.73 | 305.37 | -35.64 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
940.50 | -1,791.86 | 2,732.36 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
225.81 | -24.95 | 250.76 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
314.74 | 405.66 | -90.92 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78.49 | 258.44 | -179.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-57.80 | -54.14 | -3.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.11 | 0.31 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-242.84 | -413.90 | 171.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.58 | 8.62 | -5.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.29 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
842.99 | -2,125.38 | 2,968.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1,505.14 | 1,751.55 | -246.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-248.85 | -271.42 | 22.57 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-14.18 | -0.76 | -13.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,085.09 | -646.01 | 2,731.10 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.43 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.27 | 0.29 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.61 | -2.65 | -23.95 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-326.33 | -2.79 | -323.54 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.44 | 8.99 | -0.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
78.48 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 3,291.96 | -3,251.96 |
| -2,070.00 | -4,200.00 | 2,130.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
1,590.37 | 1,759.54 | -169.18 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,671.80 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-5.23 | -3.06 | -2.17 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,029.74 | 857.43 | -2,887.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-270.98 | 208.63 | -479.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,452.69 | 614.73 | 1,837.96 |
ในหน่วยงานต่างประเทศ
|
14.02 | 0.00 | |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.42 | 4.35 | -3.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,196.15 | 827.71 | 1,368.44 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.88 | 1.81 | 1.07 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.71 | 0.00 |