EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
498.48 | 281.39 | 217.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.44 | 13.77 | 1.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.11 | 0.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
78.89 | 32.74 | 46.15 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-25.53 | 0.00 | |
การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
|
7.51 | -4.18 | 11.69 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.40 | 4.08 | -3.68 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
122.28 | 14.57 | 107.71 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
4.32 | 1.24 | 3.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,280.69 | -562.90 | -717.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
130.97 | 64.73 | 66.23 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
0.00 | -650.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-5,676.90 | -1,359.66 | -4,317.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-148.60 | -108.80 | -39.80 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
106.21 | 88.91 | 17.30 |
ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
77.32 | 68.79 | 8.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-191.26 | -92.47 | -98.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
265.93 | -164.86 | 430.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.26 | 4.48 | -8.74 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,019.77 | -2,368.27 | -3,651.50 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,279.26 | 535.99 | 743.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-68.16 | -59.26 | -8.90 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.37 | -1.16 | -7.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,817.04 | -1,892.70 | -2,924.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-4.28 | -3.32 | -0.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.40 | -0.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.91 | -1.44 | -0.48 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-6.10 | -4.36 | -1.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 1,705.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
6,220.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.64 | -4.25 | -0.39 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,041.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,174.36 | 1,700.75 | 3,473.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
351.22 | -196.31 | 547.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
494.37 | 615.15 | -120.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
845.59 | 418.84 | 426.74 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.70 | 0.49 | 8.20 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
180.06 | 0.00 |