EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,860.56 | 1,813.81 | 46.75 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
110.61 | 112.37 | -1.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.11 | 9.91 | 3.20 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 43.60 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 40.24 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
18.66 | 13.75 | 4.92 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการให้บริการแก่กิจการร่วมค้า
|
3.73 | 7.24 | -3.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.29 | 8.54 | -4.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | 2.74 | -2.79 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-0.40 | -0.66 | 0.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
29.56 | 28.12 | 1.45 |
สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.41 | 1.59 | 5.83 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 6.50 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
80.26 | 121.89 | -41.62 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
การแปลงค่างบการเงิน
|
56.52 | 10.82 | 45.69 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.12 | -23.29 | 9.17 |
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
175.97 | 2,286.62 | -2,110.66 |
- เงินมัดจำค่าที่ดินและอาคาร
|
-136.73 | -74.62 | -62.11 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
|
-95.42 | 62.35 | -157.77 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.38 | -2.58 | -28.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.55 | -4.87 | -26.68 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.30 | -84.86 | 48.56 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-199.20 | -173.41 | -25.79 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
138.89 | -20.99 | 159.88 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.83 | 9.89 | 27.94 |
- เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
1.13 | 12.78 | -11.64 |
- เงินประกันการก่อสร้าง
|
-51.17 | -79.77 | 28.60 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,942.23 | 4,127.71 | -2,185.48 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-553.15 | -614.16 | 61.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-466.85 | -545.21 | 78.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
922.23 | 2,968.34 | -2,046.11 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-370.78 | -203.25 | -167.53 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 52.60 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-32.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-770.13 | -28.52 | -741.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-80.40 | -57.25 | -23.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.32 | -15.75 | -2.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
25.70 | 0.02 | 25.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.69 | 0.77 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,245.03 | -251.38 | -993.65 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-562.17 | -51.84 | -510.33 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,618.14 | 3,571.96 | 1,046.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
3,000.00 | 950.00 | 2,050.00 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญ
|
19.87 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
0.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,125.99 | -2,769.30 | 643.31 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -2,900.00 | 400.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-6.42 | -55.47 | 49.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-753.82 | -794.13 | 40.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,690.38 | -2,048.77 | 3,739.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,367.58 | 668.19 | 699.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,245.28 | 880.14 | 1,365.14 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | -0.09 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,612.76 | 1,548.24 | 2,064.52 |
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.76 | 166.11 | -154.35 |
- โอนเงินมัดจำที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
252.39 | 1,068.83 | -816.44 |
- โอนเงินมัดจำที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
77.18 | 0.00 |