EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 700.49 593.01 107.48
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.37 -0.58 0.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.04 0.98 -1.02
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 62.61 54.82 7.79
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 4.73 6.38 -1.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 -0.36 0.42
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.10 0.10 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 68.07 61.05 7.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 9.48
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.03 0.03 -0.01
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นต้นทุนบริการ
    		 2.32 0.00
    ประมาณการหนี้สินภายใต้สัมปทานบริการ
    		 2.47 3.66 -1.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 9.90 -8.27
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.84 -11.99 -6.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.81 6.39 -0.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 829.81 732.88 96.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.60 -32.76 54.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.89 -6.40 10.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.85 11.72 2.13
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.66 -4.34 5.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.88 -2.47 -5.41
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 861.93 698.63 163.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.15 -0.54 -0.61
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี
    		 -9.87 -11.82 1.95
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -191.09 -157.67 -33.42
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 659.81 528.60 131.21
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.36 -0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.25 -4.53 2.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.78 -7.41 6.63
    เงินมัดจำเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.54
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 18.86 11.26 7.60
    เงินฝากประจำกับธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -120.01 -74.77 -45.24
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -104.14 -77.63 -26.51
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -16.83 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -575.37 -184.84 -390.53
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -592.28 -184.91 -407.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -49.96 -18.90 -31.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -86.56 247.16 -333.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 768.45 520.49 247.96
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.11 0.80 -0.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 681.79 768.45 -86.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.64
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปอุปกรณ์
    		 0.10 0.61 -0.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินภายใต้สัมปทานบริการ
    		 258.83 2.92 255.91