|
กำไรก่อนภาษี |
361.82 |
253.15 |
+108.67 |
|
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
0.74 |
0.33 |
+0.41 |
|
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-0.62 |
-11.61 |
+10.99 |
|
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
96.97 |
7.34 |
+89.63 |
|
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ |
6.01 |
5.58 |
+0.43 |
|
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
58.18 |
62.74 |
-4.56 |
|
ประมาณการหนี้สินระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ |
3.51 |
9.53 |
-6.02 |
|
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า |
35,338.00 |
39,438.00 |
-4,100.00 |
|
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น |
9.11 |
4.66 |
+4.45 |
|
เงินปันผลรับ |
|
|
|
|
รายได้ทางการเงิน |
-18.20 |
-9.33 |
-8.87 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
68.00 |
56.93 |
+11.07 |
|
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน |
585.65 |
379.47 |
+206.18 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
-0.62 |
-86.54 |
+85.92 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-13.11 |
-12.10 |
-1.01 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
1.77 |
-1.78 |
+3.55 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
49.04 |
85.76 |
-36.72 |
|
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
0.91 |
2.36 |
-1.45 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
0.97 |
3.20 |
-2.23 |
|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |
624.60 |
370.37 |
+254.23 |
|
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย |
-73.02 |
-49.70 |
-23.32 |
|
ตามกฎหมายแรงงานประเทศกัมพูชา |
-9.40 |
-10.54 |
+1.14 |
|
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ |
-138.15 |
-18.81 |
-119.34 |
|
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
404.03 |
291.32 |
+112.72 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง |
0.00 |
33.13 |
-33.13 |
|
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
369.73 |
0.00 |
+369.73 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
0.00 |
-196.19 |
+196.19 |
|
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย |
|
|
|
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ |
-11.34 |
-1.20 |
-10.13 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-89.59 |
-6.94 |
-82.65 |
|
เงินมัดจำเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น |
-1.36 |
-53.43 |
+52.07 |
|
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย |
22.27 |
5.83 |
+16.44 |
|
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
244.31 |
-71.13 |
+315.44 |
|
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
534.03 |
-289.92 |
+823.95 |
|
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
0.00 |
290.30 |
-290.30 |
|
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-257.79 |
-19.79 |
-238.00 |
|
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว |
-1,197.58 |
-63.22 |
-1,134.37 |
|
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-0.10 |
-0.10 |
0.00 |
|
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน |
1,216.00 |
0.00 |
+1,216.00 |
|
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น |
-21.28 |
0.00 |
-21.28 |
|
เงินสดจ่ายเงินปันผล |
-479.99 |
0.00 |
-479.99 |
|
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
-740.75 |
207.19 |
-947.94 |
|
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
-15.65 |
1.71 |
-17.36 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
181.66 |
210.30 |
-28.64 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี |
338.76 |
128.74 |
+210.03 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
68,136.00 |
-271,212.00 |
+339,348.00 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี |
520.49 |
338.76 |
+181.73 |
|
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
69.79 |
35.92 |
+33.87 |
|
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกี่ยวกับสัมปทานบริการเพิ่มขึ้น |
31.25 |
64.29 |
-33.04 |
|
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ |
0.00 |
4.00 |
-4.00 |