EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 430.52 272.08 158.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 -11.07 11.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.71 -0.46 2.17
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 43.03 52.92 -9.89
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 4.79 4.31 0.47
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.08 0.08 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 46.34 42.64 3.70
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.03 0.03 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ
    		 2.78 2.61 0.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.17 7.35 0.83
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.06 -17.19 11.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.10 64.63 -59.53
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 536.07 417.94 118.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.53 -55.16 45.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.99 -6.96 15.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 1.77 -1.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.05 74.69 -95.73
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 0.91 -5.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.36 -0.18 3.54
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 513.64 433.01 80.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.41 -65.60 65.19
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
    		 -7.52 -4.77 -2.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -141.24 -90.83 -50.41
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.48 271.80 92.67
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.27 -10.04 5.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.58 -61.67 57.09
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.44 -1.38 -1.06
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 5.71 20.70 -15.00
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.23 571.25 -576.48
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.08 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.05 624.00 -624.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.97 37.29 -106.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 290.22 1,504.35 -1,214.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 520.49 338.76 181.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.40 11.02 -10.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 811.11 1,854.13 -1,043.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.64 69.79 -68.15
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.06
    ระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ
    		 2.92