|
กำไรก่อนภาษี |
272.08 |
168.20 |
+103.89 |
|
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
-11.07 |
-1.46 |
-9.61 |
|
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-0.46 |
-11.59 |
+11.14 |
|
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
52.92 |
5.45 |
+47.47 |
|
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ |
4.31 |
4.13 |
+0.19 |
|
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ |
76.00 |
77.00 |
-1.00 |
|
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า |
27.00 |
30.00 |
-3.00 |
|
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
42.64 |
49.69 |
-7.05 |
|
ประมาณการหนี้สินระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ |
2.61 |
8.64 |
-6.03 |
|
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
7.35 |
1.91 |
+5.44 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-17.19 |
-3.91 |
-13.27 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
64.63 |
34.12 |
+30.51 |
|
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน |
417.94 |
255.27 |
+162.67 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
-55.16 |
-93.18 |
+38.02 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
-6.96 |
2.56 |
-9.52 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
1.77 |
-4.02 |
+5.79 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
74.69 |
77.48 |
-2.79 |
|
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
0.91 |
1.62 |
-0.70 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-0.18 |
0.56 |
-0.74 |
|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน |
433.01 |
240.29 |
+192.71 |
|
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย |
-65.60 |
-29.76 |
-35.85 |
|
ตามกฎหมายแรงงานประเทศกัมพูชา |
-4.77 |
-4.43 |
-0.35 |
|
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ |
-90.83 |
-12.96 |
-77.87 |
|
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน |
271.80 |
193.15 |
+78.65 |
|
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
369.73 |
0.00 |
+369.73 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ |
-10.04 |
-1.02 |
-9.02 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-61.67 |
-1.62 |
-60.06 |
|
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น |
-1.38 |
-40.05 |
+38.67 |
|
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย |
20.70 |
2.96 |
+17.74 |
|
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง |
253.91 |
-21.15 |
+275.06 |
|
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน |
571.25 |
-31.18 |
+602.43 |
|
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-257.80 |
-19.79 |
-238.00 |
|
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันเงิน |
-312.85 |
0.00 |
-312.85 |
|
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-75.00 |
-72.00 |
-3.00 |
|
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน |
1,216.00 |
0.00 |
+1,216.00 |
|
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น |
-21.28 |
0.00 |
-21.28 |
|
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
624.00 |
0.10 |
+623.90 |
|
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น |
37.29 |
55.13 |
-17.84 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ |
1,504.35 |
217.20 |
+1,287.14 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
338.76 |
128.74 |
+210.03 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
11.02 |
0.67 |
+10.35 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
1,854.13 |
346.61 |
+1,507.52 |
|
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
69.79 |
24.95 |
+44.84 |
|
โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปอุปกรณ์ |
0.35 |
0.00 |
+0.35 |