EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 272.08 168.20 103.89
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.07 -1.46 -9.61
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.46 -11.59 11.14
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 52.92 5.45 47.47
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 4.31 4.13 0.19
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.08 0.08 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 42.64 49.69 -7.05
    ประมาณการหนี้สินระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ
    		 2.61 8.64 -6.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.35 1.91 5.44
    รายได้ทางการเงิน
    		 -17.19 -3.91 -13.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 64.63 34.12 30.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 417.94 255.27 162.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.16 -93.18 38.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.96 2.56 -9.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.77 -4.02 5.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 74.69 77.48 -2.79
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.91 1.62 -0.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.56 -0.74
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 433.01 240.29 192.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -65.60 -29.76 -35.85
    ตามกฎหมายแรงงานประเทศกัมพูชา
    		 -4.77 -4.43 -0.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -90.83 -12.96 -77.87
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 271.80 193.15 78.65
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 369.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -10.04 -1.02 -9.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -61.67 -1.62 -60.06
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.38 -40.05 38.67
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 20.70 2.96 17.74
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 253.91 -21.15 275.06
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 571.25 -31.18 602.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -257.80 -19.79 -238.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันเงิน
    		 -312.85
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.07 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1,216.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -21.28
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 624.00 0.10 623.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 37.29 55.13 -17.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,504.35 217.20 1,287.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 338.76 128.74 210.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.02 0.67 10.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,854.13 346.61 1,507.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 69.79 24.95 44.84
    โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปอุปกรณ์
    		 0.35