EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 62.88 69.04 -6.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.97 32.39 4.58
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.62 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.49 0.00
    ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 0.19 -0.12
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.43 1.50 -0.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.68 -0.87 0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.40 4.76 0.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.00 20.10 -16.10
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.18 127.11 -13.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.38 -3.96 7.34
    รายได้ค้างรับ
    		 9.30 -5.79 15.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.00 -12.04 24.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.47 3.87 -1.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.65 0.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.40 -17.93 22.33
    ประมาณการหนี้สิน
    		 0.00 -0.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.59 -3.44 -0.14
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.23 86.98 54.25
    รับดอกเบี้ย
    		 0.74 0.66 0.08
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.61 2.17 -1.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.34 -0.94 -10.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.23 88.61 42.62
    เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
    		 0.00 4.13
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -51.80 -28.27 -23.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -0.37 -0.63
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.02 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.73 -24.50 -28.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
    		 -21.00 -34.00 13.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 36.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -8.74 -11.17 2.43
    รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 14.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.96 -17.92 -7.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.83 -12.67 -3.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.19 -3.16 0.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.72 -78.92 56.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 55.77 -14.82 70.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 21.90 36.72 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 77.67 21.90 55.77
    - สัญญาเช่าเงินทุน
    		 54.52 6.68 47.84
    - สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
    		 3.15 1.21 1.94
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
    		 0.71 3.08 -2.37