EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.71 | 10.76 | 3.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.35 | 23.96 | 0.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.40 | 0.00 | 0.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.38 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.33 | -2.44 | -0.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.27 | 5.71 | -0.44 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.24 | 37.60 | 3.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.94 | -15.21 | 0.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.06 | -53.51 | 62.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.24 | -2.88 | -0.36 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.21 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.42 | 0.00 | -2.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.83 | 25.36 | -5.53 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.39 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 0.91 | 0.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.15 | 0.11 | 6.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.10 | -7.61 | 63.72 |
รับดอกเบี้ย
|
3.32 | 2.41 | 0.91 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.94 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.90 | -0.71 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
58.53 | -4.97 | 63.50 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.86 | -4.60 | -3.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.22 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.85 | -4.78 | -3.07 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-15.83 | 15.84 | -31.67 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2.05 | 24.00 | -21.95 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-5.28 | -7.95 | 2.67 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.95 | -0.95 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.47 | -16.38 | -1.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.43 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.63 | -5.70 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.54 | 8.87 | -59.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.14 | -0.89 | 1.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.99 | 22.22 | -2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
20.13 | 21.34 | -1.21 |
บริษัททำสัญญาเช่าเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
11.29 | 8.18 | 3.11 |