EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
10.76 | -32.62 | 43.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.96 | 22.70 | 1.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.05 | 0.02 | 2.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.09 | -0.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.22 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.38 | 0.00 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.44 | -3.27 | 0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.71 | 5.50 | 0.21 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.65 | -7.33 | 46.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.26 | 23.14 | -40.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.51 | 10.23 | -63.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.88 | 5.90 | -8.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
25.36 | -35.90 | 61.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.91 | 0.87 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.54 | 0.64 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-7.61 | -3.63 | -3.99 |
รับดอกเบี้ย
|
2.41 | 3.25 | -0.84 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.94 | 2.33 | -1.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.71 | -0.58 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.97 | 1.38 | -6.35 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.60 | -13.73 | 9.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.12 | -0.10 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.15 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.78 | -13.70 | 8.92 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
15.84 | 32.36 | -16.52 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
24.00 | 6.65 | 17.35 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-7.95 | -1.14 | -6.81 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.75 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.95 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.38 | -14.90 | -1.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -15.27 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.70 | -4.68 | -1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.87 | 6.76 | 2.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.89 | -5.57 | 4.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.22 | 10.95 | 11.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
21.34 | 5.38 | 15.96 |