EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3.50 | 6.55 | -3.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.13 | 15.66 | 0.47 |
กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.05 | -1.71 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.64 | 3.68 | -0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.07 | 24.10 | -3.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.41 | -12.56 | 15.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.93 | -31.50 | 40.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 0.34 | -3.45 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.17 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.15 | 22.62 | -13.47 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.39 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.61 | 0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.63 | 2.77 | 5.86 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.18 | 6.38 | 41.80 |
รับดอกเบี้ย
|
2.04 | 1.68 | 0.35 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.94 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.67 | -0.56 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.55 | 8.45 | 41.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.09 | -2.28 | -0.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.08 | -2.29 | -0.80 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.52 | 13.22 | -26.74 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.22 | -5.30 | 1.08 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.63 | -0.63 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.90 | -10.86 | -1.03 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.43 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.88 | -3.66 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.58 | -0.24 | -41.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.89 | 5.93 | -1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.99 | 22.22 | -2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
24.88 | 28.15 | -3.27 |
บริษัททำสัญญาเช่าเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
2.50 | 8.18 | -5.68 |
บริษัทกลับรายการรายได้ค้างรับและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.93 |