EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
6.55 | -15.36 | 21.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.66 | 14.68 | 0.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.93 | 0.02 | 0.91 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.08 | 0.09 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.71 | -2.40 | 0.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.68 | 3.54 | 0.14 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.03 | 0.59 | 24.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.49 | 44.99 | -58.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.50 | 0.65 | -32.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 2.14 | -1.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.62 | -62.12 | 84.73 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.58 | 0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.77 | 0.65 | 2.12 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
6.38 | -12.52 | 18.90 |
รับดอกเบี้ย
|
1.68 | 2.37 | -0.69 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.94 | 0.91 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.56 | -0.51 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.45 | -9.74 | 18.19 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.28 | -8.99 | 6.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.12 | 0.08 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.29 | -9.04 | 6.76 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
13.22 | 38.53 | -25.31 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
7.00 | 6.65 | 0.35 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-5.30 | -1.14 | -4.16 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.63 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.86 | -9.74 | -1.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -15.27 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.66 | -3.05 | -0.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.24 | 15.97 | -16.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.93 | -2.82 | 8.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.22 | 10.95 | 11.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
28.15 | 8.13 | 20.02 |