EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
18.70 | 2.53 | 16.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.36 | 8.03 | 0.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.01 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | -0.04 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.11 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.01 | 2.02 | -0.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.78 | 12.44 | 16.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.57 | 2.87 | -18.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.11 | 13.81 | -7.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | 0.08 | 2.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.26 | -6.68 | 1.42 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -0.36 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.34 | 0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | 6.06 | -7.51 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.85 | 28.56 | -12.72 |
รับดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.10 | 0.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.45 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.11 | 28.21 | -12.10 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.46 | -1.67 | 0.22 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.43 | -1.67 | 0.25 |
จากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-0.53 | -6.32 | 5.79 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.60 | -1.82 | -0.78 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.50 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.32 | -0.32 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.59 | -6.10 | 0.50 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.00 | -2.12 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.04 | -20.17 | 9.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.64 | 6.37 | -2.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
13.28 | 19.99 | -6.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
16.92 | 26.35 | -9.43 |
- สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 2.50 | |
- สัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว
|
1.01 | 0.59 | 0.43 |