EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
2.53 | 2.62 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.03 | 7.84 | 0.19 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | -0.11 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -0.80 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.02 | 1.81 | 0.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.52 | 11.36 | 0.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.87 | -12.48 | 15.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.81 | -11.70 | 25.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.68 | 6.87 | -13.55 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.36 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.30 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.06 | 1.32 | 4.74 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
27.64 | -4.31 | 31.95 |
รับดอกเบี้ย
|
1.02 | 0.78 | 0.24 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.94 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.45 | -0.24 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.21 | -2.83 | 31.04 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.67 | -0.97 | -0.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.05 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.67 | -1.02 | -0.65 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
-6.32 | -0.47 | -5.85 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1.82 | -2.65 | 0.83 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.32 | -0.32 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.10 | -5.48 | -0.62 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.12 | -1.83 | -0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.17 | -3.74 | -16.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.37 | -7.59 | 13.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19.99 | 22.22 | -2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
26.35 | 14.63 | 11.73 |
บริษัททำสัญญาเช่าเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
|
2.50 | 8.18 | -5.68 |