EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SANKO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2.62 | 4.63 | -2.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.84 | 7.24 | 0.60 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | -0.01 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -1.55 | 0.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.81 | 1.78 | 0.03 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.36 | 12.12 | -0.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.48 | -4.42 | -8.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.70 | 3.51 | -15.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.11 | -5.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.87 | -15.90 | 22.77 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.29 | 0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.32 | 0.46 | 0.87 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-4.31 | 1.15 | -5.45 |
รับดอกเบี้ย
|
0.78 | 1.52 | -0.75 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.94 | 0.91 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.36 | 0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.83 | 3.22 | -6.06 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -7.43 | 6.46 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.02 | -7.47 | 6.45 |
จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.47 | 11.68 | -12.15 |
รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
7.00 | 4.30 | 2.70 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2.65 | -1.14 | -1.51 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.32 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.48 | -4.75 | -0.73 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.83 | -1.69 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.74 | 8.39 | -12.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.59 | 4.14 | -11.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.22 | 10.95 | 11.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
14.63 | 15.09 | -0.46 |