EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 2.50 20.67 -18.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.03 128.28 -3.25
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13 -0.13 0.26
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 0.76 -1.25 2.01
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 14.51 -6.92 21.43
    (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.77 -1.57 0.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 0.07 0.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
    		 0.02 0.17 -0.15
    (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.20
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.56 6.50 -0.94
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.38 0.36
    เงินปันผลรับ
    		 -1.20 -3.20 2.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.56 -5.61 -0.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.25 2.97 -0.72
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.49 139.40 3.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6.19 18.08 -11.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.77 30.54 -14.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.17 -10.06 20.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.52 11.97 -23.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.27 -59.57 42.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -1.35 1.81
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.28 129.01 17.27
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.73 -2.33 -1.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.77 -47.88 25.12
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 24.95 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.73 78.79 65.94
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 36.73 -60.50 97.23
    เงินสดรับจากการขายจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.96 1.53 -0.57
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -60.85 -49.59 -11.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.75 0.30
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 1.20 3.20 -2.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 6.37 5.76 0.61
    ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
    		 0.13 0.82 -0.69
    ตัดจำหน่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.91 10.02 -10.93
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.07
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -16.83 -89.46 72.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.84 18.59 -43.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.67 -18.24 11.57
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.49 -3.17 -5.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.25 -2.97 0.72
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.22 -106.43 53.22
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.47 -112.22 16.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.43 -122.89 155.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 63.42 186.31 -122.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 95.84 63.42 32.43
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.05 6.18 -2.13
    โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.19