EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.67 | 126.89 | -106.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.28 | 141.57 | -13.29 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-1.25 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.92 | 8.49 | -15.41 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.47 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.57 | -3.84 | 2.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.77 | -0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.52 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
|
0.17 | 0.60 | -0.44 |
(กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.20 | -1.35 | 1.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.50 | 5.87 | 0.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.38 | 0.25 | -0.63 |
เงินปันผลรับ
|
-3.20 | -2.00 | -1.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.61 | -3.77 | -1.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.97 | 4.30 | -1.33 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.40 | 277.73 | -138.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.08 | 13.50 | 4.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.54 | 23.17 | 7.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.06 | -0.43 | -9.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.97 | -0.13 | 12.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-59.57 | 12.03 | -71.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -1.33 | -0.02 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.01 | 324.54 | -195.53 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.33 | -5.05 | 2.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.88 | -40.91 | -6.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
78.79 | 278.58 | -199.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.53 | 5.27 | -3.74 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-49.59 | -77.67 | 28.07 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -1.68 | 0.93 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.20 | 2.00 | 1.20 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
5.76 | 2.54 | 3.23 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.82 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-60.50 | 10.00 | -70.50 |
ตัดจำหน่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.02 | -0.01 | 10.03 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.07 | 0.53 | -0.46 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-89.46 | -59.08 | -30.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.59 | -40.25 | 58.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.24 | -41.47 | 23.23 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.17 | -6.54 | 3.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.97 | -4.30 | 1.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-106.43 | -22.81 | -83.63 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.22 | -115.37 | 3.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-122.89 | 104.13 | -227.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
186.31 | 82.18 | 104.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
63.42 | 186.31 | -122.89 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.18 | 35.98 | -29.80 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.19 | -1.99 | 1.80 |