EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 126.89 0.91 125.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.57 136.85 4.73
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.10 -0.22 0.12
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 0.00 -0.07
    ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 8.49 12.04 -3.55
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.84 -2.82 -1.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.77 0.00 0.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.52 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
    		 0.60 0.28 0.32
    (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.35 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.87 6.71 -0.84
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.25 0.05 0.20
    เงินปันผลรับ
    		 -2.00 -2.38 0.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.77 -3.92 0.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.30 5.08 -0.78
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 277.73 152.51 125.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.50 -74.51 88.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.17 -80.88 104.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -3.92 3.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 1.22 -1.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.03 44.23 -32.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 3.41 -4.74
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 324.54 42.06 282.48
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.05 -4.29 -0.76
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.91 -20.93 -19.98
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 20.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 278.58 36.92 241.66
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.27 3.17 2.10
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -77.67 -150.79 73.13
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -2.18 2.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.68 -3.05 1.37
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.00 2.38 -0.38
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 2.54 4.02 -1.48
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจำธนาคารลดลง
    		 10.00 0.00
    ตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.53 19.83 -19.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.08 -126.64 67.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -40.25 0.90 -41.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -41.47 -59.34 17.87
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.54 -9.82 3.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.30 -5.08 0.78
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.81 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.37 -73.34 -42.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 104.13 -163.07 267.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.18 245.24 -163.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 186.31 82.18 104.13
    ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 12.65 0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 37.43 13.08 24.35
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -13.08 -26.22 13.14
    โอนบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.02 0.00
    โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.99 -10.47 8.48