EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,396.97 1,380.15 16.82
    รายได้เงินปันผล
    		 1.67 1.67 0.00
    รายได้อื่น
    		 14.32 14.05 0.27
    รวมรายได้
    		 1,412.96 1,395.87 17.09
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,063.01 1,020.59 42.42
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 146.13 120.17 25.95
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 156.03 176.15 -20.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,365.17 1,316.92 48.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 47.78 78.95 -31.16
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -8.78 -10.15 1.37
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.00 68.80 -29.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.24 -16.80 12.56
    กำไรสำหรับปี
    		 34.76 52.00 -17.24
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.91 -8.01 9.91
    ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.09 0.76 2.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 4.99 -7.24 12.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 39.75 44.75 -5.00
    		-1.67 0.00 -1.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 24.76 35.61 -10.85
    ของบริษัทย่อย
    		 10.00 16.38 -6.39
    34757098
    		 52.00
    39749588
    		 44.75
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,520.48 1,520.48 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 39.00 68.80 -29.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.17 141.38 -4.21
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.04 -0.43 0.47
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -0.04 0.31 -0.35
    ตัดจำหน่ายกำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.01 -0.10 0.09
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.98 2.14 2.83
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -2.04 -0.88 -1.15
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.06 -0.05
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.10 0.09
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03 -0.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.66 5.92 -0.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.16 -1.32 1.15
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.87 -8.19 -0.68
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.33 9.84 -1.51
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.39 215.75 -33.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.50 40.42 -31.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.98 -20.82 -5.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.77 14.11 3.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.08 -15.49 -1.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.70 -33.24 46.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.42 5.52 -14.95
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -8.11 -8.08 -0.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.77 198.18 -36.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.28 -24.48 -1.80
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.92 10.50 -1.58
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.41 184.20 -39.79
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.35 5.84 0.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.85 -0.84
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -153.45 -54.50 -98.95
    เงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 -1.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.68 -2.85 1.17
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 49.95 -20.44 70.39
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -69.95
    เงินปันผลรับ
    		 1.67 1.67 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.03 11.05 0.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -156.47 -61.51 -94.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 5.00 37.50 -32.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.30 -9.83 1.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 99.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสาบันการเงิน
    		 -64.01 -58.92 -5.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
    		 -16.91 -39.73 22.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.81 -53.21 30.41
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.60 -25.20 12.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -20.04 -149.39 129.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -32.10 -26.70 -5.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 117.40 144.10 -26.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 85.30 117.40 -32.10
    ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.54 8.06 -5.52
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 37.10 22.90 14.20
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -23.19 -12.63 -10.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.01
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.38 10.01 -12.39
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.86 -0.95 -2.90