EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 86.37 43.64 42.73
    เงินลงทุนชั่วคราว - ตั๋วแลกเงิน
    		 30.00 25.00 5.00
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 159.38 188.97 -29.58
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.86 2.87 -1.01
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 70.03 78.23 -8.19
    เครื่องจักรรอการขาย - สุทธิ
    		 0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.06 14.32 -9.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 352.81 354.14 -1.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.32 15.24 -14.92
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.76 13.76 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 462.08 596.28 -134.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 9.64 8.09 1.55
    เงินมัดจำค่าเครื่องจักร
    		 52.98 14.87 38.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 9.16 -6.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 541.22 657.41 -116.19
    รวมสินทรัพย์
    		 894.03 1,011.55 -117.52
    		15.60 0.00 15.59
    จากธนาคาร
    		 17.51 172.66 -155.15
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 49.46 99.09 -49.64
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.76 2.40 1.36
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.11 0.06 0.05
    กำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 17.79 27.11 -9.32
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 4.05 3.85 0.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 21.98 13.60 8.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 31.13 23.36 7.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.28 60.90 -12.62
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 194.08 403.05 -208.97
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 49.69 19.03 30.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 49.69 19.55 30.14
    รวมหนี้สิน
    		 243.77 422.60 -178.82
    309,771,298 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 320.00 309.77 10.23
    239,817,038 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 243.05 239.82 3.23
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 109.24 107.23 2.01
    บริษัทย่อยซึ่งสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯจ่ายซื้อ
    		 3.66 3.66 0.00
    การถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 37.30 37.30 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 19.78 18.48 1.30
    - บริษัทย่อย
    		 7.99 7.10 0.89
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 153.02 100.63 52.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 574.04 514.21 59.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 76.22 74.75 1.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 650.26 588.96 61.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 894.03 1,011.55 -117.52
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 729.42 822.77 -93.35
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 14.65 53.28 -38.63
    รายได้อื่น
    		 31.54 24.30 7.24
    รวมรายได้
    		 775.61 900.35 -124.74
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 485.51 610.26 -124.76
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 21.73 18.26 3.46
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 78.68 89.86 -11.18
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 26.84 25.84 1.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 612.75 744.22 -131.47
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 162.85 156.13 6.72
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -4.48 -20.27 15.79
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 158.37 135.86 22.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -38.45 -26.13 -12.32
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 119.92 109.73 10.19
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 93.33 96.78 -3.45
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 26.59 12.95 13.64
    119917886
    		 109.73
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 158.37 135.86 22.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.06 98.27 -26.21
    ตัดจำหน่ายกำไรรอรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.64 -3.85 3.21
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.78 -0.31 -0.47
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.19 2.70 -2.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรรอการขาย
    		 0.56
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -3.07 -12.87 9.80
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.50 -0.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.37 0.48 0.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.71 19.87 -17.16
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 216.14 187.37 28.77
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5.00 -25.00 20.00
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -64.08 -50.65 -13.43
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.34 -0.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.85 -14.30 -17.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.07 162.76 -34.69
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเรียกคืน
    		 1.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.73 -13.56 -19.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.35 149.20 -52.85
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.92 -10.07 24.99
    เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 1.11 1.41 -0.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 4.05 25.45 -21.40
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 20.23 72.01 -51.78
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -94.20 -19.53 -74.67
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักร
    		 -52.98 -14.87 -38.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62 -1.06 0.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -107.49 53.33 -160.82
    จากธนาคารลดลง
    		 -155.15 -20.84 -134.31
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 202.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.71 -19.87 17.16
    เจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 42.08 -48.33 90.41
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 5.45 3.85 1.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -38.75 -97.61 58.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.88 -170.51 224.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 42.73 32.02 10.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 43.64 11.62 32.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
    		 86.37 43.64 42.73
    ทางการเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 3.60 12.28 -8.69
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 31.47 23.36 8.12
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 2.22