EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
24.88 | 27.12 | -2.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.89 | 96.26 | -2.37 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | -0.09 | 0.19 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-1.00 | -1.42 | 0.42 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.52 | 2.08 | 0.44 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.36 | -1.51 | 1.15 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.25 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
|
0.00 | 0.17 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.17 | 4.87 | -0.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.59 | 0.63 |
เงินปันผลรับ
|
-1.20 | -3.20 | 2.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.88 | -3.86 | -1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.92 | 2.48 | -0.56 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
119.97 | 122.14 | -2.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.73 | 23.22 | -29.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.93 | 6.58 | -14.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | 6.01 | -6.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -3.86 | 3.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.86 | -48.65 | 63.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -2.02 | 1.49 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
118.04 | 103.42 | 14.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.23 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.19 | -42.83 | 26.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
101.85 | 59.36 | 42.49 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
69.73 | -55.40 | 125.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.76 | 1.46 | -0.71 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-54.27 | -33.93 | -20.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.56 | -0.74 | 0.18 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
|
-20.97 | 0.00 | |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
20.00 | 10.01 | 9.99 |
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
|
0.13 | 0.89 | -0.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.20 | 3.20 | -2.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
4.50 | 4.42 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.52 | -70.09 | 90.61 |
จากสถาบันการเงิน
|
-17.77 | 13.76 | -31.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | -16.57 | 11.57 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.33 | -2.43 | -3.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.92 | -2.48 | 0.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.22 | -106.44 | 53.22 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.24 | -114.16 | 29.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
38.12 | -124.90 | 163.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
63.42 | 186.31 | -122.89 |
สิ้นรอบระยะเวลา
|
101.54 | 61.42 | 40.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.58 | 7.03 | -5.45 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.19 |