EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
27.12 | 106.62 | -79.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.26 | 105.14 | -8.88 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-1.42 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.08 | 11.12 | -9.04 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.51 | -3.88 | 2.36 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.25 | -1.66 | 1.41 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.48 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.47 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
|
0.17 | 0.60 | -0.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.87 | 4.40 | 0.47 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.59 | 3.03 | -3.62 |
เงินปันผลรับ
|
-3.20 | -2.00 | -1.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.86 | -2.73 | -1.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.48 | 3.61 | -1.12 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
122.14 | 224.23 | -102.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.22 | -57.96 | 81.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.58 | -17.85 | 24.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.01 | 4.67 | 1.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | -5.72 | 1.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-48.65 | -20.51 | -28.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | 2.54 | -4.55 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.42 | 129.40 | -25.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.83 | -34.12 | -8.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.36 | 95.28 | -35.92 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-55.40 | 10.00 | -65.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.46 | 5.27 | -3.80 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-33.93 | -68.71 | 34.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -1.74 | 1.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
|
0.89 | 0.53 | 0.36 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.01 | -0.01 | 10.03 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.20 | 2.00 | 1.20 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
4.42 | 2.76 | 1.65 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-70.09 | -49.91 | -20.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.76 | -17.12 | 30.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.57 | -30.94 | 14.37 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.43 | -3.97 | 1.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.48 | -3.61 | 1.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-106.44 | -22.81 | -83.63 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.16 | -78.44 | -35.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-124.90 | -33.07 | -91.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.31 | 82.18 | 104.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
61.42 | 49.11 | 12.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
|
7.03 | 31.92 | -24.88 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.19 | -1.99 | 1.80 |