EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
106.62 | 5.97 | 100.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
105.14 | 103.34 | 1.80 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.06 | -0.38 | 0.32 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
11.12 | 7.71 | 3.41 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.88 | -0.30 | -3.58 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.66 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.47 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
|
0.60 | 0.05 | 0.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.40 | 5.08 | -0.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.03 | -0.02 | 3.04 |
เงินปันผลรับ
|
-2.00 | -2.38 | 0.38 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.73 | -2.97 | 0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.61 | 4.02 | -0.41 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
224.23 | 120.05 | 104.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-57.96 | -29.24 | -28.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.85 | -85.27 | 67.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.67 | -5.81 | 10.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.72 | 6.25 | -11.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-20.51 | 44.41 | -64.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -0.94 | 3.48 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.40 | 49.45 | 79.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.10 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.12 | -15.60 | -18.52 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 8.72 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.28 | 42.47 | 52.81 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
5.27 | 0.36 | 4.91 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-68.71 | -126.76 | 58.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.74 | -1.56 | -0.18 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -6.05 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.53 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 19.81 | |
ราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.00 | 2.38 | -0.38 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
2.76 | 2.57 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.91 | -109.26 | 59.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร (ลดลง)
|
-17.12 | -15.10 | -2.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-30.94 | -44.57 | 13.63 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.97 | -7.89 | 3.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.61 | -4.02 | 0.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.81 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.44 | -71.58 | -6.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-33.07 | -138.37 | 105.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.18 | 245.25 | -163.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
49.11 | 106.87 | -57.77 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
44.99 | 10.73 | 34.27 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
|
-13.08 | -26.22 | 13.15 |
และอุปกรณ์
|
-1.99 | -10.47 | 8.48 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |