EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 17.36 5.96 11.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 103.34 103.72 -0.39
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.38 0.09 -0.46
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -0.07
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.71 9.32 -1.61
    (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.30 -2.79 2.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.06 -0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
    		 0.05
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -11.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.08 4.51 0.56
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.04 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 -2.38 -1.91 -0.48
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.97 -6.71 3.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.02 5.52 -1.50
    เงินทุนหมุนเวียน
    		 120.05 117.68 2.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -29.24 -41.46 12.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -85.27 -26.88 -58.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.81 0.46 -6.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.25 0.25 6.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.41 14.38 30.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 0.43 -1.37
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.45 64.85 -15.40
    จ่ายสำรองผลประโยชน์แก่พนักงาน
    		 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.60 -10.07 -5.53
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.72 15.57 -6.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.47 70.35 -27.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.36 6.29 -5.93
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -126.76 -42.99 -83.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56 -0.74 -0.82
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำค่าเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -6.05
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 19.81
    ราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.38 1.91 0.48
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 2.57 5.32 -2.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -109.26 -9.36 -99.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร (ลดลง)
    		 -15.10 -16.04 0.94
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.57 -54.48 9.91
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.89 -6.79 -1.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.02 -5.52 1.50
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.58 -22.83 -48.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -138.37 38.17 -176.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 245.25 46.82 198.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 106.87 84.99 21.89
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 10.73 45.07 -34.34
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
    		 -26.22 -6.41 -19.81
    โอนเงินมัดจำเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.47
    เบ็ดเสร็จอื่น
    		 -41.56