EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
30.48 | 72.99 | -42.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.52 | 68.83 | -4.31 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.24 | 0.08 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-0.82 | 0.51 | -1.34 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.57 | 4.28 | -7.84 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.18 | -4.49 | 3.31 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.33 | -1.82 | 1.49 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.48 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.47 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
|
0.17 | 0.60 | -0.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.25 | 2.94 | 0.31 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.56 | -0.01 | -0.56 |
เงินปันผลรับ
|
-3.20 | -2.00 | -1.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.56 | -1.78 | -0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.63 | 2.18 | -0.55 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
87.68 | 142.02 | -54.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-16.85 | -75.60 | 58.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.06 | -37.54 | 48.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.52 | 5.62 | 0.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.84 | -3.69 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.58 | 5.21 | -75.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -1.18 | 0.97 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.56 | 34.85 | -22.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.26 | -16.12 | -14.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.70 | 18.73 | -36.43 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.18 | 5.16 | -3.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-15.16 | -53.70 | 38.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -0.36 | -0.38 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.40 | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)
|
-30.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
|
0.89 | 0.37 | 0.52 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.01 | -0.01 | 10.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.20 | 2.00 | 1.20 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
3.12 | 1.51 | 1.61 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.50 | -45.44 | 17.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
52.33 | 32.50 | 19.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.90 | -20.42 | 5.51 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.61 | -2.06 | 0.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.63 | -2.18 | 0.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-106.43 | -22.81 | -83.63 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.24 | -14.96 | -57.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-117.44 | -41.67 | -75.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.31 | 82.18 | 104.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.88 | 40.51 | 28.37 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.59 | 33.66 | -32.07 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.19 | -23.35 | 23.17 |