EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 72.99 7.27 65.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.83 69.46 -0.63
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.24 -0.18 -0.06
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 0.51 0.15 0.36
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.28 8.68 -4.40
    (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -4.49 -0.18 -4.31
    (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.82 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.47 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
    		 0.60 0.05 0.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.94 3.40 -0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินปันผลรับ
    		 -2.00 -2.38 0.38
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.78 -2.00 0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.18 2.87 -0.70
    หนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 142.02 87.12 54.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -75.60 -25.13 -50.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.54 -45.79 8.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.62 -6.23 11.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.69 -4.35 0.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.21 -11.18 16.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 -0.37 -0.80
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.85 -5.94 40.79
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.12 -10.44 -5.68
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 8.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.73 -7.76 26.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.16 0.22 4.94
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -53.70 -60.09 6.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36 -0.04 -0.32
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.40 0.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.37 0.00
    ราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.00 2.38 -0.38
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 1.51 1.94 -0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.44 -55.60 10.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 32.50 2.50 30.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.42 -29.70 9.28
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.06 -5.84 3.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.18 -2.87 0.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.81 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.96 -35.91 20.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
    		 -41.67 -99.27 57.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 82.18 245.25 -163.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 40.51 145.98 -105.47
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 46.70 31.01 15.69
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
    		 -13.04 -26.22 13.18
    และอุปกรณ์
    		 -23.35 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.05 0.00