EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
7.27 | 4.18 | 3.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.46 | 69.16 | 0.30 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.18 | 0.09 | -0.27 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.15 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดราคาทุนของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
8.68 | 11.69 | -3.02 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.18 | -2.05 | 1.87 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้สรรพากร
|
0.05 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.40 | 2.91 | 0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-2.38 | -1.91 | -0.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.00 | -4.53 | 2.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.87 | 3.63 | -0.76 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
87.12 | 83.22 | 3.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.13 | -12.13 | -13.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.79 | -27.54 | -18.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.23 | -1.51 | -4.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.35 | 0.38 | -4.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.18 | 28.39 | -39.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 1.39 | -1.76 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.94 | 72.20 | -78.14 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.44 | -7.23 | -3.22 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.72 | 7.24 | 1.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.76 | 72.22 | -79.98 |
เงินสดรับจากการขายจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.22 | 2.88 | -2.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-60.09 | -21.02 | -39.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.52 | 0.48 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -5.98 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 60.87 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -40.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.38 | 1.91 | 0.48 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.94 | 3.98 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.60 | 2.10 | -57.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.50 | -30.94 | 33.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.70 | -32.62 | 2.92 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.84 | -4.43 | -1.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.87 | -3.63 | 0.76 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.91 | -11.62 | -24.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-99.27 | 62.70 | -161.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
245.25 | 46.82 | 198.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
145.98 | 109.52 | 36.46 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
31.01 | 25.62 | 5.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
|
-26.22 | -6.41 | -19.81 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.35 | |
โอนสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.98 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-53.86 | -3.81 | -50.04 |