EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 21.22 13.95 7.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.22 30.40 -0.17
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.11 -0.03 -0.08
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -0.03 -0.72 0.69
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.51 2.30 -3.81
    (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.31 -0.36 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.85 1.39 0.45
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 0.12 -0.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.65 -1.70 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.28 0.44 -0.17
    หนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 50.01 45.80 4.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.13 -52.76 9.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.34 -9.21 5.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.70 0.11 11.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -2.13 1.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.26 18.28 3.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.65 0.91 -0.26
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.64 1.00 36.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.14 -1.40 -3.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.49 -0.40 32.90
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.95 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -46.90 10.21 -57.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.31 0.39 -0.08
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.29 -8.90 -1.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.07 0.03
    ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
    		 15.00 0.00 15.00
    ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
    		 0.00 0.08
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.57 1.33 -0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.39 3.04 -43.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.35 0.25 6.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.65 -1.67 0.02
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.19 -0.81 -1.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.28 -0.44 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.23 -2.67 3.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.67 -0.03 -6.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 95.84 63.42 32.43
    สิ้นรอบระยะเวลา
    		 89.17 63.39 25.79
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 16.50 2.12 14.37