EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
13.95 | 9.79 | 4.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.40 | 32.97 | -2.58 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.16 | 0.12 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-0.72 | -0.77 | 0.05 |
ของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.30 | 3.78 | -1.48 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.51 | 0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.39 | 1.62 | -0.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | -0.50 | 0.63 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.05 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.70 | -1.12 | -0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.44 | 0.61 | -0.17 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
45.80 | 45.78 | 0.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-52.76 | -47.88 | -4.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.21 | -2.70 | -6.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 6.80 | -6.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -3.66 | 1.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.28 | -25.31 | 43.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.98 | 1.89 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.00 | -27.96 | 28.95 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.23 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.40 | -5.67 | 4.27 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.40 | -34.86 | 34.45 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.21 | -100.00 | 110.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.39 | 0.51 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-8.90 | -8.82 | -0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.28 | 0.21 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง
|
0.00 | 10.00 | -10.00 |
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนลดลง
|
0.08 | 0.15 | -0.07 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.33 | 1.85 | -0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.04 | -96.59 | 99.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.25 | 50.34 | -50.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.67 | -13.23 | 11.57 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.81 | -0.80 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.61 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.67 | 35.70 | -38.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-0.03 | -95.74 | 95.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
63.42 | 186.31 | -122.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
63.39 | 90.57 | -27.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.12 | 38.56 | -36.44 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.35 |