EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9.79 | 19.66 | -9.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.97 | 34.20 | -1.23 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.16 | 0.02 | -0.18 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-0.77 | -0.29 | -0.48 |
ของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.78 | -0.95 | 4.73 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.07 | -0.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.62 | 1.47 | 0.16 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.50 | 0.07 | -0.57 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.05 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.12 | -0.88 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.61 | 1.00 | -0.39 |
เงินทุนหมุนเวียน
|
45.78 | 54.23 | -8.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-47.88 | -11.21 | -36.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.70 | -32.22 | 29.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.80 | 5.91 | 0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.66 | -2.72 | -0.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.31 | 22.07 | -47.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -1.71 | 0.72 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์แก่พนักงาน
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.19 | 34.35 | -63.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.67 | -6.37 | 0.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.86 | 27.98 | -62.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.51 | 0.20 | 0.31 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-8.82 | -29.70 | 20.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.28 | -0.24 | -0.04 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.00 | -0.01 | 10.01 |
มูลค่ายุติธรรมลดลง
|
0.15 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น)
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.85 | 0.82 | 1.03 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-96.59 | -29.09 | -67.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.23 | -9.90 | -3.34 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.80 | -0.16 | -0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | -1.00 | 0.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.70 | -11.05 | 46.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-95.74 | -12.16 | -83.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.31 | 82.18 | 104.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
90.57 | 70.02 | 20.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
38.56 | 12.01 | 26.55 |
โอนเงินมัดจำเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.35 | -9.11 | 8.77 |