EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19.66 | 14.84 | 4.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.20 | 34.56 | -0.36 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.29 | -0.26 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-0.29 | 0.24 | -0.53 |
ของสินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.95 | 6.86 | -7.81 |
และอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.12 | 0.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.47 | 1.68 | -0.21 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.07 | -0.10 | 0.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.88 | -1.00 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 1.49 | -0.50 |
เงินทุนหมุนเวียน
|
54.23 | 58.74 | -4.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.21 | -50.02 | 38.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.22 | -30.91 | -1.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.91 | -2.86 | 8.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | -2.09 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.07 | 20.52 | 1.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | 0.09 | -1.80 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.35 | -6.53 | 40.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.37 | -4.97 | -1.41 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.98 | -2.86 | 30.84 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.16 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-29.70 | -48.87 | 19.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.03 | -0.21 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.16 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.82 | 0.94 | -0.12 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-29.09 | -47.81 | 18.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4.50 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-9.90 | -14.84 | 4.94 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.16 | -3.63 | 3.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.00 | -1.49 | 0.50 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.05 | -15.47 | 4.41 |
เทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-12.16 | -66.14 | 53.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
82.18 | 245.25 | -163.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
70.02 | 179.10 | -109.08 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
12.01 | 14.85 | -2.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.04 | -26.22 | 13.18 |
โอนเงินมัดจำเครื่องจักรไปเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-9.11 | 0.00 |