EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.84 | 6.75 | 8.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.56 | 36.10 | -1.55 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.29 | -0.05 | 0.34 |
ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
0.24 | ||
สินค้าให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
6.86 | 8.06 | -1.20 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.12 | -1.86 | 1.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.68 | 1.60 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.00 | -2.31 | 1.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.49 | 2.44 | -0.94 |
หนี้สินจากการดำเนินงาน
|
58.74 | 50.67 | 8.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.02 | -30.21 | -19.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.91 | -25.43 | -5.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -0.96 | -1.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.09 | 0.35 | -2.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.52 | 13.43 | 7.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.92 | -0.83 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน
|
-0.06 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.58 | 8.76 | -15.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.97 | -5.41 | 0.45 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
8.69 | 7.24 | 1.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.86 | 10.59 | -13.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.16 | 2.45 | -2.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-48.87 | -7.99 | -40.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -1.34 | 1.31 |
ราคาทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.94 | 4.89 | -3.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.81 | 3.63 | -51.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.50 | -0.44 | 4.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.84 | -13.52 | -1.32 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.63 | -2.49 | -1.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.49 | -2.25 | 0.76 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.47 | -18.70 | 3.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-66.14 | -4.48 | -61.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
245.25 | 46.82 | 198.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
179.10 | 42.34 | 136.76 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
14.85 | 25.88 | -11.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
|
-26.22 | -6.41 | -19.81 |