EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 0.11 10.02 -9.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.70 4.70 -1.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.56 0.54 0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.35 -0.11 -0.24
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.16 -0.39 0.56
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.18 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 4.68 -4.68
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.62 -0.08
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.03 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.67 4.01 -0.33
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.06 2.50 -2.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.13 26.34 -18.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.18 3.13 0.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.47 -26.58 6.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.04 -0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.65 0.39 2.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 0.57 -1.27
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -7.69 3.81 -11.49
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.60 -3.85 3.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.29 -0.05 -8.24
    		-0.55 -0.82 0.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -58.30 -0.23 -58.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.18 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82 -0.55 -0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -58.89 -0.54 -58.36
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -42.23 31.01 -73.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.00 -4.28 0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.58 -0.76 0.18
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 154.40 20.00 134.40
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -1.61 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.50 -41.80 31.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.67 -4.00 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 95.81 0.17 95.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 28.63 -0.42 29.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.58 2.51 -0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 30.21 2.10 28.11
    ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
    		 0.11 0.03 0.07
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.05 0.02 -0.07
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.05 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 -3.67 -4.01 0.33
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.67 -4.00 0.33
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
    		 -10.50 -41.80 31.30
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -10.50 -41.80 31.30
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -61.90 -0.23 -61.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -2.42 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 6.02 0.00 6.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -2.77 -0.55 -2.22