EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-1.62 | -0.67 | -0.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.39 | 2.48 | -0.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.56 | 0.37 | 0.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 0.13 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.28 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.23 | 0.14 | -0.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.36 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.06 | -0.07 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.45 | 2.40 | 0.06 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.39 | -0.24 | -0.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.37 | 4.87 | -1.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.34 | 6.59 | -4.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.99 | -16.46 | 23.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.62 | 0.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.95 | 3.14 | 11.81 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.20 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.86 | 0.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
27.59 | -3.55 | 31.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.08 | -0.57 | 0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
27.52 | -4.12 | 31.63 |
| -0.13 | -0.72 | 0.59 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
20.00 | 0.01 | 19.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.14 | -39.25 | 26.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.13 | -0.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.05 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.93 | -39.32 | 38.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-15.77 | -9.67 | -6.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.67 | -2.67 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.44 | 0.35 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 154.40 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
|
0.00 | -1.61 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-3.00 | -10.49 | 7.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.48 | -2.40 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.01 | 127.11 | -152.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1.58 | 83.68 | -82.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6.78 | 1.58 | 5.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.35 | 85.25 | -76.90 |
ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
|
0.12 | 0.06 | 0.07 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.05 | 0.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
|
-2.45 | -2.40 | -0.06 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.48 | -2.40 | -0.08 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-3.00 | -10.50 | 7.50 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-3.00 | -10.49 | 7.49 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-14.24 | -32.18 | 17.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.45 | -7.04 | 8.49 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.34 | -0.03 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.38 | -0.52 | 0.14 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.34 | 0.39 | -0.72 |