EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -0.67 9.96 -10.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.48 3.13 -0.65
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.37 0.35 0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.05 -0.05 0.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.13 -0.05 0.18
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 0.73 -0.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.36 0.41 -0.05
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.40 2.46 -0.06
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.24 2.51 -2.74
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.87 19.43 -14.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.59 -6.91 13.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.46 -32.09 15.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.62 -0.01 -0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.14 9.23 -6.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 -0.27 -0.59
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -3.55 -10.62 7.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.57 -1.88 1.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.12 -12.50 8.38
    		-0.55 -0.13 -0.41
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.25 -0.10 -39.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.55 0.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.32 -0.60 -38.72
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.67 39.12 -48.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.67 -2.70 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.44 -0.52 0.08
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 154.40 20.00 134.40
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -1.61 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -10.49 -38.50 28.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.40 -2.47 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 127.11 14.93 112.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 83.68 1.83 81.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.58 2.51 -0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 85.25 4.35 80.90
    ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
    		 0.06 0.02 0.04
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 0.03 -0.04
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.05 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 -2.40 -2.46 0.06
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.40 -2.47 0.07
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
    		 -10.50 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -10.49 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -32.18 -0.15 -32.02
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -7.04 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 0.05 -0.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -0.52 -0.55 0.03
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.39 0.00