EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-0.24 | -0.16 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.44 | 1.33 | 0.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.21 | 0.21 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.22 | 0.07 | -0.28 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.63 | -0.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.16 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.00 | 1.31 | -0.31 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.01 | -0.06 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.43 | 3.66 | -1.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.19 | -11.61 | 3.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.83 | 5.76 | -11.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -6.92 | 5.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.22 | -0.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-13.10 | -8.93 | -4.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.14 | -8.97 | -4.17 |
| -0.51 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.00 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.51 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.37 | 0.51 | -0.88 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.51 | 4.35 | 10.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.41 | -2.91 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.01 | -1.32 | 0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.09 | 0.12 | 10.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2.42 | -8.34 | 5.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.41 | 45.00 | 2.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.99 | 36.66 | 8.33 |
ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
|
-1.00 | -1.31 | 0.31 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.01 | -1.32 | 0.31 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.38 | -0.01 | -0.37 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
|
0.00 | -0.51 |