EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAF 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 0.78 6.65 -5.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.23 1.56 -0.33
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.18 0.16 0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.02 -0.08 0.06
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.07 -0.06 0.13
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 -0.91 0.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 0.21 -0.02
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.01 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.21 1.11 0.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.16 1.66 -1.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3.67 10.30 -6.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -5.38 4.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.75 -22.61 16.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.49 0.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 19.41 -18.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 -0.51 -0.26
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -3.11 0.73 -3.84
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -0.07 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.17 0.66 -3.83
    		0.00 -0.37 0.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.37 0.00 -0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.40 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.50 -0.36 -0.14
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.83 2.29 -22.12
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.33 -1.13 -0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.23 -0.29 0.06
    เงินสดรับค่าหุ้นสามัญ
    		 154.40 20.00 134.40
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
    		 -1.61 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.22 -1.12 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 130.18 19.75 110.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 126.51 20.05 106.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1.58 2.51 -0.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 128.09 22.56 105.53
    ดอกเบี้ยรับในระหว่างงวด
    		 0.03 0.01 0.01
    ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 0.02 -0.03
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.03 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างงวด
    		 -1.21 -1.11 -0.10
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.22 -1.12 -0.09
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
    		 0.00 -38.50
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.00 38.50
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 0.00
    อุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -0.40 -0.03 -0.36
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.03 0.00