สรุปด้วย AI(O) BOT

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA มีผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ปี 2567 ที่โดดเด่น โดยมีรายได้รวม 905.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.2% จากไตรมาส 1 ปี 2567 แม้ว่ารายได้จากช่องทางการขายแบบไม่มีหน้าร้านจะเติบโตอย่างโดดเด่นถึง 31.9% และรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเติบโต 1.7% แต่รายได้จากการรับจ้างผลิต (OEM) ลดลง 48.7% เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกสินค้าใหม่ในกลุ่ม “เปิดอกรับความสบาย” ที่เน้นความเบา นุ่ม และเย็น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในช่วงฤดูร้อน ทำให้สินค้าประสบความสำเร็จอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับคาแรคเตอร์ต่างๆ ในการออกคอลเลคชันพิเศษ เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยภาพรวม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 ถือว่าดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกําไรสุทธิที่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี

แผนธุรกิจและกลยุทธ์ในอนาคตของ SABINA มุ่งเน้นไปที่การรักษาและพัฒนาฐานลูกค้า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งขยายช่องทางการขายออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่หลากหลาย บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายปี 2567 เติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าอุปสงค์ในประเทศจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

SABINA ถือเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต กําไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2567 เท่ากับ 117.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% จากไตรมาส 2 ปี 2566 และ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีกําไรสุทธิเท่ากับ 240.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% จากงวด 6 เดือน ปี 2566 สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกำไรที่เหนือกว่า และยังมีอัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจ เช่น D/E 0.54 ซึ่งต่ำกว่า 1 แสดงถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจได้ง่าย และ P/E 16.04 ซึ่งต่ำกว่า 35 แสดงถึงความคาดหวังของนักลงทุนอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ YIELD 6.16% ถือว่าน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการรับเงินปันผล แม้ว่าเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจะติดลบในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ก็สะท้อนถึงการนำเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแข่งขันในตลาด และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

**โอกาส:**
- บริษัทฯ มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ
- บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
- บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจ
- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

**ความเสี่ยง:**
- ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
- การแข่งขันในตลาด
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

**ข้อมูลการเงินเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์:**

- **ลักษณะธุรกิจของบริษัท:** ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายอดนิยมในยุโรป
- **ราคาหุ้นเฉลี่ยช่วงแต่ละไตรมาส (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):**
- 1Q2553=108.48, 2Q2553=109.98, 3Q2553=112.56, 4Q2553=111.11,
- 1Q2554=110.53, 2Q2554=110.97, 3Q2554=111.48, 4Q2554=111.65,
- 1Q2555=111.29, 2Q2555=111.84, 3Q2555=55.7, 4Q2555=23.29,
- 1Q2556=23.3, 2Q2556=23.08, 3Q2556=23.66, 4Q2556=23.12,
- 1Q2557=23.16, 2Q2557=23.33, 3Q2557=22.99, 4Q2557=23.53,
- 1Q2558=23.2, 2Q2558=23.45, 3Q2558=23.28, 4Q2558=23.53,
- 1Q2559=23.49, 2Q2559=23.55, 3Q2559=23.63, 4Q2559=23.58,
- 1Q2560=23.2, 2Q2560=23.31, 3Q2560=23.05, 4Q2560=23.6,
- 1Q2561=23.98, 2Q2561=27.63, 3Q2561=32.69, 4Q2561=30.78,
- 1Q2562=27.22, 2Q2562=26.41, 3Q2562=29.23, 4Q2562=26.04,
- 1Q2563=20.66, 2Q2563=18.21, 3Q2563=18.87, 4Q2563=21.06,
- 1Q2564=20.28, 2Q2564=20.78, 3Q2564=19.53, 4Q2564=19.64,
- 1Q2565=21.15, 2Q2565=22.78, 3Q2565=24.82, 4Q2565=23.9,
- 1Q2566=25.39, 2Q2566=28.29, 3Q2566=25.15, 4Q2566=26.09,
- 1Q2567=26.57, 2Q2567=24.58, 3Q2567=22.34,

- **P/E (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 32.36 , 30.92 , 21.1 , 23.37 , 25.83 , 19.79 , 19.66 , , ล่าสุด 16.04
- **P/BV (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 4.43 , 5.89 , 4.67 , 4.11 , 4.01 , 4.6 , 5.08 , , ล่าสุด 3.77
- **YIELD (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 1.02 , 2.73 , 4.37 , 5.83 , 4.04 , 3.65 , 4.66 , , ล่าสุด 6.16
- **D/E (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 0.26 , 0.42 , 0.62 , 0.56 , 0.48 , 0.47 , 0.54 ,
- **อัตรากำไรสุทธิ (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 9.08 , 11.65 , 12.54 , 9.5 , 11.08 , 13.1 , 13.44 ,
- **เก็บหนี้เฉลี่ย วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 0.89 , 4.25 , 0 , 58.44 , 58.27 , 45.38 , 37.26 ,
- **ขายสินค้าเฉลี่ย วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 296.95 , 255.54 , 327.51 , 355.2 , 361.3 , 264.4 , 267.42 ,
- **ชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า วัน (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 48.27 , 44.62 , 39.64 , 69.33 , 48.9 , 35.71 , 33.4 ,
- **วงจรเงินสด (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** 249.57 215.17 287.87 344.31 370.67 274.07 271.28
- **รายได้รวม ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** ปี2560=2679.124097 , ปี2561=3102.906439 , ปี2562=3294.956643 , ปี2563=2913.831031 , ปี2564=2655.667251 , ปี2565=3185.71545 , ปี2566=3450.375664 ,
- **กำไรสุทธิ ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** ปี2560=243.143299 , ปี2561=361.586858 , ปี2562=413.25065 , ปี2563=276.811117 , ปี2564=294.194619 , ปี2565=417.224858 , ปี2566=462.546509 ,
- **เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** ปี2560=535.112859 , ปี2561=236.685874 , ปี2562=-105.059304 , ปี2563=329.926891 , ปี2564=577.953227 , ปี2565=682.214824 , ปี2566=408.948815 ,
- **เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน ล้านบาท (ปีอดีตถึงปัจจุบัน):** ปี2560=-344.857138 , ปี2561=51.887238 , ปี2562=86.846567 , ปี2563=-24.767914 , ปี2564=-81.848147 , ปี2565=-174.39055 , ปี2566=-12.309087 ,


โดยรวม SABINA เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว ที่มองหาการเติบโตอย่างยั่งยืน และรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล แต่ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนตัดสินใจลงทุน