EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
350.22 | 311.13 | 39.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.70 | 27.92 | 1.79 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
29.01 | 21.79 | 7.22 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.44 | 1.23 | 0.21 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.96 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
18.41 | 17.35 | 1.06 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.81 | -1.08 | 0.27 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.04 | -1.14 | 1.18 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
5.81 | 2.92 | 2.89 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
103.73 | 54.26 | 49.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
-16.29 | 19.07 | -35.36 |
520,293,730.23
|
453.44 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
82.34 | 56.33 | 26.01 |
- กิจการอื่น
|
-50.14 | -34.26 | -15.88 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-147.24 | 180.49 | -327.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-4.42 | 10.23 | -14.64 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.79 | -3.76 | 1.97 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-35.63 | 10.96 | -46.59 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-51.27 | -22.20 | -29.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.45 | 3.86 | 15.58 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.54 | -0.28 | 0.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
332.14 | 654.80 | -322.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.82 | -2.86 | -1.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-31.79 | -54.50 | 22.70 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.52 | 597.45 | -301.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
184.03 | -67.78 | 251.80 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.69 | -20.97 | -19.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.82 | 1.08 | -0.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.03 | -4.38 | 1.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
141.13 | -87.05 | 228.17 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.75 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-434.65 | -365.15 | -69.50 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.86 | -101.53 | 115.39 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.00 | -20.66 | -8.34 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-449.79 | -486.59 | 36.80 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.34 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.61 | 23.81 | -27.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
117.77 | 79.82 | 37.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
114.16 | 103.63 | 10.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-50.76 | 27.95 | -78.71 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
50.76 | -27.95 | 78.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9.34 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
-12.48 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ
|
-0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า-บ.อื่น
|
22.70 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.48 | 0.00 |