EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
311.13 | 196.22 | 114.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.92 | 29.62 | -1.71 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
21.79 | 29.41 | -7.63 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
1.23 | 0.92 | 0.30 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
17.35 | 17.33 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากขายทรัพย์สิน
|
-1.08 | -0.02 | -1.06 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.14 | -1.68 | 0.53 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
2.92 | 3.73 | -0.81 |
รายจ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
54.26 | -0.95 | 55.20 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
19.07 | 51.44 | -32.37 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
56.33 | 96.41 | -40.08 |
- กิจการอื่น
|
-34.26 | -7.51 | -26.76 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
180.49 | 37.13 | 143.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
10.23 | 21.24 | -11.02 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-3.76 | 1.51 | -5.26 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.96 | 1.99 | 8.97 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-22.20 | -56.16 | 33.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.86 | -10.13 | 13.99 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.28 | -0.37 | 0.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
654.80 | 410.16 | 244.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.86 | -3.67 | 0.81 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-54.50 | -35.67 | -18.82 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
597.45 | 370.81 | 226.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการถอน(ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
-67.78 | 52.28 | -120.06 |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.97 | -8.05 | -12.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 0.02 | 1.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.38 | -2.36 | -2.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-87.05 | 41.74 | -128.79 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.75 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-365.15 | -298.94 | -66.21 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-101.53 | -79.01 | -22.52 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.66 | -27.10 | 6.45 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-486.59 | -405.06 | -81.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.81 | 7.50 | 16.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.82 | 62.88 | 16.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
103.63 | 70.38 | 33.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
27.95 | 22.18 | 5.77 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
-27.95 | -22.18 | -5.77 |