EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
196.22 | 206.66 | -10.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.62 | 32.98 | -3.35 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
29.41 | 33.32 | -3.91 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.92 | 9.49 | -8.57 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
17.33 | 16.09 | 1.24 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.02 | -1.03 | 1.00 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.68 | 0.62 | -2.29 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
3.73 | 7.14 | -3.41 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
18.23 | 9.02 | 9.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
32.26 | 43.57 | -11.31 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
96.41 | 29.52 | 66.89 |
- กิจการอื่น
|
-7.51 | 24.54 | -32.05 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
37.13 | 110.70 | -73.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
21.24 | -12.22 | 33.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.51 | -1.18 | 2.68 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.99 | -12.24 | 14.23 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-56.16 | -137.97 | 81.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.13 | -5.13 | -5.00 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.37 | -0.08 | -0.29 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
410.16 | 353.55 | 56.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.67 | -7.14 | 3.47 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-35.67 | -84.19 | 48.52 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
370.81 | 262.23 | 108.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว)
|
52.28 | 57.45 | -5.17 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.05 | -21.32 | 13.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.16 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.03 | -1.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.36 | -2.49 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
41.74 | 34.68 | 7.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-298.94 | -337.27 | 38.32 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-79.01 | 56.85 | -135.86 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.10 | -29.73 | 2.63 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-405.06 | -310.15 | -94.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.50 | -13.25 | 20.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.88 | 65.15 | -2.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
70.38 | 51.90 | 18.48 |