EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
206.66 | 316.59 | -109.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.98 | 31.86 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
9.49 | 4.23 | 5.26 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
16.09 | 29.49 | -13.39 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-1.03 | -0.44 | -0.58 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.62 | 1.54 | -0.92 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
7.17 | 5.51 | 1.66 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
9.02 | 131.36 | -122.34 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
43.57 | -51.04 | 94.61 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
29.52 | -14.88 | 44.40 |
- กิจการอื่น
|
24.54 | -16.22 | 40.76 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
110.70 | -372.87 | 483.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-12.22 | -88.04 | 75.83 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-64.40 | ||
- อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.18 | -2.17 | 0.99 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-12.24 | 4.09 | -16.33 |
เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-129.48 | -82.24 | -47.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.13 | 6.06 | -11.19 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
21.51 | ||
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-0.26 | -1.35 | 1.10 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.08 | 0.16 | -0.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
285.86 | -98.26 | 384.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.14 | -5.44 | -1.70 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-84.19 | -79.75 | -4.44 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
194.54 | -183.46 | 377.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
57.45 | 117.61 | -60.16 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.32 | -24.34 | 3.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 0.44 | 0.58 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.49 | -1.23 | -1.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
34.68 | 112.40 | -77.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-337.27 | -385.90 | 48.64 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
56.85 | 441.81 | -384.97 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
37.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-242.46 | 55.91 | -298.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.25 | -15.15 | 1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
65.15 | 60.42 | 4.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
51.90 | 45.26 | 6.63 |