EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
231.23 | 210.89 | 20.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
19.61 | 18.52 | 1.09 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.12 | 14.39 | 3.72 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.94 | 0.80 | 0.14 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.96 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.27 | 11.57 | 0.71 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
0.71 | -0.02 | 0.73 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.75 | -1.14 | 3.89 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
3.56 | 1.99 | 1.56 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
67.59 | 25.88 | 41.72 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
-10.21 | 22.67 | -32.88 |
345,601,712.88
|
305.54 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
58.81 | 2.51 | 56.29 |
- กิจการอื่น
|
-25.97 | -4.01 | -21.96 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-51.49 | 177.18 | -228.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-3.47 | 14.56 | -18.03 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.07 | -2.33 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-50.34 | -26.29 | -24.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-69.63 | -25.00 | -44.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.69 | -14.82 | 23.51 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.43 | -0.25 | 0.68 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
211.56 | 427.08 | -215.53 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.94 | -1.96 | -0.98 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-31.20 | -22.18 | -9.03 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.41 | 402.95 | -225.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
45.11 | -135.39 | 180.50 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.19 | -11.97 | -23.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.03 | 0.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.66 | -3.67 | 1.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
7.96 | -151.00 | 158.96 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.75 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-205.20 | -153.08 | -52.12 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.11 | -61.92 | 57.81 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.05 | -13.75 | -4.30 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.36 | -228.00 | 0.64 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.34 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.59 | 23.94 | -56.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
117.77 | 79.82 | 37.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
85.19 | 103.77 | -18.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-38.64 | 21.32 | -59.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
38.64 | -21.32 | 59.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9.34 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
-12.48 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ
|
-0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า-บ.อื่น
|
22.70 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.48 | 0.00 |