EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
210.89 | 141.06 | 69.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.52 | 20.09 | -1.57 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.39 | 19.75 | -5.36 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.80 | 0.61 | 0.19 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
11.57 | 11.55 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.14 | -1.35 | 0.21 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
1.99 | 2.53 | -0.53 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
25.88 | -17.67 | 43.55 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
22.67 | 53.42 | -30.75 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.51 | 55.20 | -52.68 |
-
|
-4.01 | -5.45 | 1.44 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
177.18 | 66.70 | 110.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
14.56 | 26.37 | -11.81 |
| -61.92 | -88.91 | 26.99 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-26.29 | 15.27 | -41.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-25.00 | -52.99 | 27.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-14.82 | -25.14 | 10.32 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
427.08 | 311.07 | 116.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.96 | -2.50 | 0.55 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.18 | -23.34 | 1.16 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
402.95 | 285.22 | 117.73 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
-135.39 | -24.70 | -110.69 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.97 | -6.38 | -5.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.02 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.67 | -0.81 | -2.86 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-151.00 | -31.87 | -119.13 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.75 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-153.08 | -156.47 | 3.39 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.75 | -18.41 | 4.66 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.00 | -263.79 | 35.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.94 | -10.44 | 34.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.82 | 62.88 | 16.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
103.77 | 52.44 | 51.32 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
21.32 | 8.34 | 12.97 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
-21.32 | -8.34 | -12.97 |