EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
117.04 | 101.59 | 15.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.68 | 9.13 | 0.55 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.45 | 7.14 | 1.31 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.46 | 0.39 | 0.07 |
กำไรในสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-0.96 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
6.14 | 5.78 | 0.35 |
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ายุติธรรม-
|
0.00 | 0.00 | |
-ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
0.64 | 0.00 | 0.63 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.66 | 0.00 | 0.66 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
1.81 | 1.06 | 0.74 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
32.87 | 19.26 | 13.61 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
-1.72 | 2.62 | -4.34 |
175,065,379.58
|
146.98 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-17.00 | 22.59 | -39.59 |
- กิจการอื่น
|
-31.42 | -20.30 | -11.11 |
-กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
23.23 | 68.55 | -45.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1.50 | 3.28 | -4.78 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.66 | -0.84 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-53.35 | -53.98 | 0.64 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-55.22 | -48.35 | -6.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินปันผลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
6.80 | -13.68 | 20.48 |
- ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.08 | -0.13 | 0.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
46.04 | 104.12 | -58.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.81 | -1.02 | -0.78 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.27 | -0.71 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.96 | 102.39 | -58.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจ่ายจากการถอน(ซื้อเงินลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
-28.79 | -53.36 | 24.57 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดถอน(รับ) หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.39 | -6.64 | -14.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.63 | 0.00 | 0.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.66 | -1.98 | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-51.21 | -61.98 | 10.77 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (ทางอ้อม)
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.51 | 8.27 | -30.78 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.15 | -6.86 | -1.29 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.66 | 1.41 | -32.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.91 | 41.82 | -79.73 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.34 | 0.00 | |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.39 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-28.96 | 41.82 | -70.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
117.77 | 79.82 | 37.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
88.82 | 121.65 | -32.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
-31.28 | 9.25 | -40.52 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพิ่มขึ้น
|
31.28 | -9.25 | 40.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9.34 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
|
-12.48 | 0.00 | |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินมัดจำ
|
-0.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า-บ.อื่น
|
22.70 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.48 | 0.00 |