EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
101.59 | 78.39 | 23.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.13 | 10.19 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.14 | 10.16 | -3.02 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.39 | 0.31 | 0.08 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
5.78 | 5.78 | 0.01 |
ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.01 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -2.42 | 2.42 |
รายจ่ายดอกเบี้ย
|
1.06 | 1.39 | -0.32 |
รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
19.26 | -19.32 | 38.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
|
2.62 | 39.82 | -37.20 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
22.59 | 22.75 | -0.16 |
- กิจการอื่น
|
-20.30 | -9.02 | -11.28 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
68.55 | 73.37 | -4.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
3.28 | 18.28 | -15.00 |
-อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.84 | 1.68 | -2.52 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-53.98 | -1.46 | -52.53 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-48.35 | -48.39 | 0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.68 | -29.55 | 15.88 |
- เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.13 | -0.08 | -0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
104.12 | 146.15 | -42.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.02 | -1.37 | 0.35 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.71 | -0.49 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.39 | 144.29 | -41.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน)
|
-53.36 | -47.68 | -5.68 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.64 | -4.01 | -2.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.98 | -0.03 | -1.94 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-61.98 | -51.72 | -10.26 |
- จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.27 | -102.55 | 110.82 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.86 | -4.00 | -2.86 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.41 | -106.55 | 107.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.82 | -13.97 | 55.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.82 | 62.88 | 16.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
121.65 | 48.91 | 72.74 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.87 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.37 | ||
ดอกเบี้ย-สัญญาเช่ารถยนต์
|
0.03 | ||
ดอกเบี้ย-สิทธิการใช้
|
0.18 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-0.90 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.55 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้น
|
9.25 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า เพึ่มขึ้น
|
-9.25 |