EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABINA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 78.39 70.44 7.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.19 18.41 -8.22
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.31 1.38 -1.08
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.78 5.36 0.41
    ขาดทุน(กำไร) จากขายทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.99 0.98
    ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.42 -3.80 1.38
    รายจ่ายดอกเบี้ย
    		 1.39 2.83 -1.45
    รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.32 17.82 -37.14
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี
    		 39.82 0.21 39.61
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 22.75 84.29 -61.54
    - กิจการอื่น
    		 -9.02 12.00 -21.02
    สินค้าคงเหลือ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 73.37 -80.28 153.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 18.28 0.79 17.49
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 4.46 -77.56 82.02
    - อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.68 -0.33 2.01
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.46 -40.31 38.86
    เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -48.39 -155.37 106.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -29.55 -13.27 -16.28
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.34 31.35 -31.69
    - เงินประกันพนักงาน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.08 0.09 -0.17
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 145.81 -126.93 272.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.37 -2.77 1.40
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.49 -1.02 0.52
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.95 -130.71 274.66
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย) จากการถอน(ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว)
    		 -47.68 7.78 -55.47
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.01 -12.65 8.64
    เงินสดรับจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.99 -0.98
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -2.21 2.17
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -51.72 -6.08 -45.63
    - จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -102.55 81.00 -183.55
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.65 39.38 -43.03
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.20 120.31 -226.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.97 -16.49 2.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 62.88 65.15 -2.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 48.91 48.66 0.25